三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,450,789 | 128,100,331 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,344,225 | 3,313,692,675 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 196 | 105 |
| 流動資産計 | 4,649,095,210 | 3,466,793,111 |
| 資産の部合計 | 4,649,095,210 | 3,466,793,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,937,612 | 75,136,948 |
| 未払解約金 | 10,818,353 | 43,554,560 |
| 未払受託者報酬 | 650,232 | 663,761 |
| 未払委託者報酬 | 17,556,319 | 17,921,544 |
| その他未払費用 | 108,309 | 110,563 |
| 流動負債計 | 126,070,825 | 137,387,376 |
| 負債の部合計 | 126,070,825 | 137,387,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,385,422,909 | 3,005,477,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,398,524 | 323,927,803 |
| 元本等合計 | 4,523,024,385 | 3,329,405,735 |
| 純資産の部合計 | 4,523,024,385 | 3,329,405,735 |
| 負債・純資産合計 | 4,649,095,210 | 3,466,793,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
