三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,100,331 | 31,188,785 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,692,675 | 2,816,440,201 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 41,800,000 |
| 未収利息 | 105 | 8 |
| 流動資産計 | 3,466,793,111 | 2,889,428,994 |
| 資産の部合計 | 3,466,793,111 | 2,889,428,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,136,948 | 64,624,443 |
| 未払解約金 | 43,554,560 | 44,327,792 |
| 未払受託者報酬 | 663,761 | 495,159 |
| 未払委託者報酬 | 17,921,544 | 13,369,068 |
| その他未払費用 | 110,563 | 82,467 |
| 流動負債計 | 137,387,376 | 122,898,929 |
| 負債の部合計 | 137,387,376 | 122,898,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,005,477,932 | 2,228,429,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,927,803 | 538,100,966 |
| 元本等合計 | 3,329,405,735 | 2,766,530,065 |
| 純資産の部合計 | 3,329,405,735 | 2,766,530,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,466,793,111 | 2,889,428,994 |
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