三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,091,257 | 28,774,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,569,894,764 | 2,620,967,943 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 2,667,286,047 | 2,652,742,287 |
| 資産の部合計 | 2,667,286,047 | 2,652,742,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,842,836 | － |
| 未払解約金 | 6,419,210 | 4,808,719 |
| 未払受託者報酬 | 460,751 | 430,151 |
| 未払委託者報酬 | 12,440,227 | 11,614,138 |
| 未払利息 | － | 70 |
| その他未払費用 | 76,735 | 71,810 |
| 流動負債計 | 88,239,759 | 16,924,888 |
| 負債の部合計 | 88,239,759 | 16,924,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,653,591 | 1,867,273,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,392,697 | 768,543,665 |
| 元本等合計 | 2,579,046,288 | 2,635,817,399 |
| 純資産の部合計 | 2,579,046,288 | 2,635,817,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,667,286,047 | 2,652,742,287 |
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