三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,128,501 |
| コール・ローン | 112,413,608 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,720,426,553 | 3,189,651,090 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 86,400,000 |
| 流動資産計 | 2,838,340,161 | 3,331,179,591 |
| 資産の部合計 | 2,838,340,161 | 3,331,179,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,526,543 | － |
| 未払解約金 | 9,717,855 | 99,388,215 |
| 未払受託者報酬 | 431,437 | 480,573 |
| 未払委託者報酬 | 11,648,813 | 12,975,489 |
| 未払利息 | 307 | － |
| その他未払費用 | 73,009 | 80,372 |
| 流動負債計 | 95,397,964 | 112,924,649 |
| 負債の部合計 | 95,397,964 | 112,924,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,919,625 | 1,762,050,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,022,572 | 1,456,204,543 |
| 元本等合計 | 2,742,942,197 | 3,218,254,942 |
| 純資産の部合計 | 2,742,942,197 | 3,218,254,942 |
| 負債・純資産合計 | 2,838,340,161 | 3,331,179,591 |
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