三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 80,403,547 |
| コール・ローン | 166,052,116 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,903,574,120 | 5,471,127,483 |
| 未収入金 | 9,100,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 5,078,726,236 | 5,553,731,030 |
| 資産の部合計 | 5,078,726,236 | 5,553,731,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,961,420 | － |
| 未払解約金 | 26,543,193 | 17,539,224 |
| 未払受託者報酬 | 650,073 | 833,377 |
| 未払委託者報酬 | 17,551,818 | 22,501,041 |
| 未払利息 | 383 | － |
| その他未払費用 | 109,149 | 139,220 |
| 流動負債計 | 139,816,036 | 41,012,862 |
| 負債の部合計 | 139,816,036 | 41,012,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,316,132,205 | 2,711,834,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,622,777,995 | 2,800,883,818 |
| 元本等合計 | 4,938,910,200 | 5,512,718,168 |
| 純資産の部合計 | 4,938,910,200 | 5,512,718,168 |
| 負債・純資産合計 | 5,078,726,236 | 5,553,731,030 |
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