三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 181,411,491 | 71,621,428 |
| 親投資信託受益証券 | 4,988,099,973 | 5,116,334,002 |
| 未収入金 | － | 14,100,000 |
| 流動資産計 | 5,169,511,464 | 5,202,055,430 |
| 資産の部合計 | 5,169,511,464 | 5,202,055,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,315,245 | － |
| 未払解約金 | 2,881,058 | 27,254,821 |
| 未払受託者報酬 | 876,078 | 837,574 |
| 未払委託者報酬 | 23,653,971 | 22,614,425 |
| その他未払費用 | 148,626 | 140,804 |
| 流動負債計 | 150,874,978 | 50,847,624 |
| 負債の部合計 | 150,874,978 | 50,847,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,867,796,410 | 2,874,915,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,840,076 | 2,276,291,928 |
| 元本等合計 | 5,018,636,486 | 5,151,207,806 |
| 純資産の部合計 | 5,018,636,486 | 5,151,207,806 |
| 負債・純資産合計 | 5,169,511,464 | 5,202,055,430 |
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