三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 181,411,491 | － |
| コール・ローン | － | 253,099,199 |
| 親投資信託受益証券 | 4,988,099,973 | 4,963,225,949 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 5,169,511,464 | 5,223,325,148 |
| 資産の部合計 | 5,169,511,464 | 5,223,325,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,315,245 | 173,024,754 |
| 未払解約金 | 2,881,058 | 17,520,685 |
| 未払受託者報酬 | 876,078 | 876,339 |
| 未払委託者報酬 | 23,653,971 | 23,661,200 |
| 未払利息 | － | 416 |
| その他未払費用 | 148,626 | 147,043 |
| 流動負債計 | 150,874,978 | 215,230,437 |
| 負債の部合計 | 150,874,978 | 215,230,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,796,410 | 2,582,459,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,840,076 | 2,425,635,692 |
| 元本等合計 | 5,018,636,486 | 5,008,094,711 |
| 純資産の部合計 | 5,018,636,486 | 5,008,094,711 |
| 負債・純資産合計 | 5,169,511,464 | 5,223,325,148 |
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