三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,099,199 | 190,705,575 |
| 親投資信託受益証券 | 4,963,225,949 | 4,472,034,785 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 5,223,325,148 | 4,668,140,360 |
| 資産の部合計 | 5,223,325,148 | 4,668,140,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,024,754 | 105,484,577 |
| 未払解約金 | 17,520,685 | 11,744,367 |
| 未払受託者報酬 | 876,339 | 766,446 |
| 未払委託者報酬 | 23,661,200 | 20,693,923 |
| 未払利息 | 416 | 496 |
| その他未払費用 | 147,043 | 128,470 |
| 流動負債計 | 215,230,437 | 138,818,279 |
| 負債の部合計 | 215,230,437 | 138,818,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,582,459,019 | 2,397,376,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,425,635,692 | 2,131,945,324 |
| 元本等合計 | 5,008,094,711 | 4,529,322,081 |
| 純資産の部合計 | 5,008,094,711 | 4,529,322,081 |
| 負債・純資産合計 | 5,223,325,148 | 4,668,140,360 |
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