三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,235,302 | 17,102,493 |
| コール・ローン | 193,676,147 | 81,149,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,194,013,316 | 4,530,322,602 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 4,429,624,765 | 4,629,974,167 |
| 資産の部合計 | 4,429,624,765 | 4,629,974,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,866,692 | － |
| 未払解約金 | 10,126,276 | 26,483,359 |
| 未払受託者報酬 | 746,590 | 727,258 |
| 未払委託者報酬 | 20,158,651 | 19,636,857 |
| その他未払費用 | 125,483 | 122,152 |
| 流動負債計 | 170,023,692 | 46,969,626 |
| 負債の部合計 | 170,023,692 | 46,969,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,410,656 | 2,152,538,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,123,190,417 | 2,430,466,074 |
| （分配準備積立金） | 341,140,922 | 315,691,942 |
| 元本等合計 | 4,259,601,073 | 4,583,004,541 |
| 純資産の部合計 | 4,259,601,073 | 4,583,004,541 |
| 負債・純資産合計 | 4,429,624,765 | 4,629,974,167 |
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