三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,471,407 | 12,265,469 |
| コール・ローン | 195,914,431 | 64,611,421 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,779,814 | 6,441,858,327 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 5,248,065,652 | 6,518,735,217 |
| 資産の部合計 | 5,248,065,652 | 6,518,735,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,064,018 | － |
| 未払解約金 | 24,806,259 | 16,675,317 |
| 未払受託者報酬 | 790,088 | 950,895 |
| 未払委託者報酬 | 21,333,688 | 25,675,311 |
| その他未払費用 | 132,764 | 159,232 |
| 流動負債計 | 210,126,817 | 43,460,755 |
| 負債の部合計 | 210,126,817 | 43,460,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,296,676,316 | 2,526,956,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,741,262,519 | 3,948,318,276 |
| （分配準備積立金） | 684,182,566 | 566,352,825 |
| 元本等合計 | 5,037,938,835 | 6,475,274,462 |
| 純資産の部合計 | 5,037,938,835 | 6,475,274,462 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,065,652 | 6,518,735,217 |
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