純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第19期(2023年1月25日現在)	第20期中間計算期間(2023年7月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,296,676,316口	2,526,956,186口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1936円(1万口当たりの純資産額21,936円)	1口当たり純資産額 2.5625円(1万口当たりの純資産額25,625円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/10/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	695	10,746,941
単位型株式投資信託	96	574,565
追加型公社債投資信託	1	26,861
単位型公社債投資信託	167	273,117
合 計	959	11,621,486

2023/10/19 9:05

#3 収益率の推移（連結）

配当フォーカスマザーファンド

2023年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	278,657,569	3.63
合計(純資産総額)		7,682,897,569	100.00

2023/10/19 9:05

#4 投資状況（連結）

三井住友・配当フォーカスオープン

2023年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,556,445	0.34
合計(純資産総額)		6,915,296,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/10/19 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/10/19 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン2023/10/19 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/10/19 9:05