三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,471,407 | 61,739,311 |
| コール・ローン | 195,914,431 | 322,070,564 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,779,814 | 8,696,877,470 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 5,248,065,652 | 9,080,687,345 |
| 資産の部合計 | 5,248,065,652 | 9,080,687,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,064,018 | 223,580,617 |
| 未払解約金 | 24,806,259 | 74,228,526 |
| 未払受託者報酬 | 790,088 | 1,216,271 |
| 未払委託者報酬 | 21,333,688 | 32,840,583 |
| その他未払費用 | 132,764 | 203,782 |
| 流動負債計 | 210,126,817 | 332,069,779 |
| 負債の部合計 | 210,126,817 | 332,069,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,296,676,316 | 3,021,359,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,741,262,519 | 5,727,257,868 |
| （分配準備積立金） | 684,182,566 | 2,002,082,121 |
| 元本等合計 | 5,037,938,835 | 8,748,617,566 |
| 純資産の部合計 | 5,037,938,835 | 8,748,617,566 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,065,652 | 9,080,687,345 |
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