三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,739,311 | 29,972,285 |
| コール・ローン | 322,070,564 | 535,639,645 |
| 親投資信託受益証券 | 8,696,877,470 | 14,007,743,844 |
| 未収入金 | － | 98,800,000 |
| 流動資産計 | 9,080,687,345 | 14,672,155,774 |
| 資産の部合計 | 9,080,687,345 | 14,672,155,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 223,580,617 | 397,584,243 |
| 未払解約金 | 74,228,526 | 162,321,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,271 | 2,269,810 |
| 未払委託者報酬 | 32,840,583 | 61,285,899 |
| その他未払費用 | 203,782 | 226,894 |
| 流動負債計 | 332,069,779 | 623,687,998 |
| 負債の部合計 | 332,069,779 | 623,687,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,021,359,698 | 4,518,002,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,727,257,868 | 9,530,465,011 |
| （分配準備積立金） | 2,002,082,121 | 2,028,845,584 |
| 元本等合計 | 8,748,617,566 | 14,048,467,776 |
| 純資産の部合計 | 8,748,617,566 | 14,048,467,776 |
| 負債・純資産合計 | 9,080,687,345 | 14,672,155,774 |
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