トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年11月14日-平成25年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,552,274,342 | 2,816,623,471 |
| 親投資信託受益証券 | 61,010,844,626 | 96,627,325,524 |
| 未収入金 | 90,600,000 | － |
| 未収利息 | 2,551 | 2,315 |
| 流動資産合計 | 62,653,721,519 | 99,443,951,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,653,721,519 | 99,443,951,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,116,851,318 | 2,034,617,438 |
| 未払解約金 | 155,831,236 | 419,401,358 |
| 未払受託者報酬 | 13,368,534 | 21,626,124 |
| 未払委託者報酬 | 217,238,728 | 351,424,442 |
| その他未払費用 | 1,491,695 | 2,013,127 |
| 流動負債合計 | 1,504,781,511 | 2,829,082,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,504,781,511 | 2,829,082,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,047,295,460 | 50,865,435,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -898,355,452 | 45,749,432,866 |
| 元本等合計 | 61,148,940,008 | 96,614,868,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,148,940,008 | 96,614,868,821 |
| 負債純資産合計 | 62,653,721,519 | 99,443,951,310 |
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