トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,816,623,471 | 2,097,946,405 |
| 親投資信託受益証券 | 96,627,325,524 | 78,679,334,168 |
| 未収入金 | － | 697,800,000 |
| 未収利息 | 2,315 | 574 |
| 流動資産計 | 99,443,951,310 | 81,475,081,147 |
| 資産の部合計 | 99,443,951,310 | 81,475,081,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,034,617,438 | 1,468,434,242 |
| 未払解約金 | 419,401,358 | 1,466,562,126 |
| 未払受託者報酬 | 21,626,124 | 18,276,631 |
| 未払委託者報酬 | 351,424,442 | 296,995,179 |
| その他未払費用 | 2,013,127 | 1,822,732 |
| 流動負債計 | 2,829,082,489 | 3,252,090,910 |
| 負債の部合計 | 2,829,082,489 | 3,252,090,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,865,435,955 | 36,710,856,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,749,432,866 | 41,512,134,184 |
| 元本等合計 | 96,614,868,821 | 78,222,990,237 |
| 純資産の部合計 | 96,614,868,821 | 78,222,990,237 |
| 負債・純資産合計 | 99,443,951,310 | 81,475,081,147 |
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