トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,864,782,036 | － |
| コール・ローン | － | 548,143,937 |
| 親投資信託受益証券 | 82,333,841,034 | 71,008,080,167 |
| 未収入金 | 1,144,489,335 | － |
| 流動資産計 | 86,343,112,405 | 71,556,224,104 |
| 資産の部合計 | 86,343,112,405 | 71,556,224,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,156,011,198 | － |
| 未払解約金 | 1,654,511,915 | 54,660,313 |
| 未払受託者報酬 | 18,093,312 | 16,414,909 |
| 未払委託者報酬 | 294,016,202 | 266,742,242 |
| 未払利息 | － | 1,576 |
| その他未払費用 | 1,820,843 | 1,719,626 |
| 流動負債計 | 4,124,453,470 | 339,538,666 |
| 負債の部合計 | 4,124,453,470 | 339,538,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,344,445,882 | 39,308,077,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,874,213,053 | 31,908,608,054 |
| 元本等合計 | 82,218,658,935 | 71,216,685,438 |
| 純資産の部合計 | 82,218,658,935 | 71,216,685,438 |
| 負債・純資産合計 | 86,343,112,405 | 71,556,224,104 |
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