トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,458,009,227 | 845,378,689 |
| 親投資信託受益証券 | 88,245,686,076 | 87,989,979,114 |
| 未収入金 | 1,815,027,741 | 18,644,792 |
| 流動資産計 | 92,518,723,044 | 88,854,002,595 |
| 資産の部合計 | 92,518,723,044 | 88,854,002,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,637,024,379 | － |
| 未払解約金 | 2,824,567,170 | 265,980,962 |
| 未払受託者報酬 | 18,089,107 | 19,252,429 |
| 未払委託者報酬 | 293,948,067 | 312,851,908 |
| 未払利息 | 6,397 | 2,316 |
| その他未払費用 | 1,825,702 | 1,897,636 |
| 流動負債計 | 4,775,460,822 | 599,985,251 |
| 負債の部合計 | 4,775,460,822 | 599,985,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,925,609,487 | 33,930,607,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,817,652,735 | 54,323,409,740 |
| 元本等合計 | 87,743,262,222 | 88,254,017,344 |
| 純資産の部合計 | 87,743,262,222 | 88,254,017,344 |
| 負債・純資産合計 | 92,518,723,044 | 88,854,002,595 |
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