トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,568,783 | 325,499,197 |
| コール・ローン | 2,537,368,790 | 960,527,820 |
| 親投資信託受益証券 | 123,410,190,035 | 138,225,840,243 |
| 未収入金 | － | 684,260,486 |
| 流動資産計 | 126,530,127,608 | 140,196,127,746 |
| 資産の部合計 | 126,530,127,608 | 140,196,127,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,119,457,357 | － |
| 未払解約金 | 188,706,175 | 2,562,224,124 |
| 未払受託者報酬 | 26,450,413 | 27,492,528 |
| 未払委託者報酬 | 429,819,903 | 446,754,285 |
| 未払利息 | － | 2,854 |
| その他未払費用 | 2,354,688 | 2,413,251 |
| 流動負債計 | 2,766,788,536 | 3,038,887,042 |
| 負債の部合計 | 2,766,788,536 | 3,038,887,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,094,837,383 | 48,034,067,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,668,501,689 | 89,123,173,379 |
| （分配準備積立金） | 20,678,296,548 | 18,877,653,315 |
| 元本等合計 | 123,763,339,072 | 137,157,240,704 |
| 純資産の部合計 | 123,763,339,072 | 137,157,240,704 |
| 負債・純資産合計 | 126,530,127,608 | 140,196,127,746 |
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