トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/14-2024/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,236,551,701 | 203,351,914 |
| コール・ローン | 2,849,700,410 | 1,109,415,765 |
| 親投資信託受益証券 | 156,346,878,358 | 190,992,659,495 |
| 未収入金 | 130,146,207 | － |
| 流動資産計 | 161,563,276,676 | 192,305,427,174 |
| 資産の部合計 | 161,563,276,676 | 192,305,427,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,525,202,435 | － |
| 未払解約金 | 786,258,701 | 277,559,493 |
| 未払受託者報酬 | 32,016,528 | 38,800,219 |
| 未払委託者報酬 | 520,269,334 | 630,504,274 |
| その他未払費用 | 2,707,519 | 2,213,899 |
| 流動負債計 | 4,866,454,517 | 949,077,885 |
| 負債の部合計 | 4,866,454,517 | 949,077,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,472,969,835 | 43,391,594,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,223,852,324 | 147,964,755,286 |
| （分配準備積立金） | 44,469,575,776 | 35,336,576,561 |
| 元本等合計 | 156,696,822,159 | 191,356,349,289 |
| 純資産の部合計 | 156,696,822,159 | 191,356,349,289 |
| 負債・純資産合計 | 161,563,276,676 | 192,305,427,174 |
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