日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,863,252 | 5,464,193 |
| コール・ローン | 250,506,014 | 77,164,045 |
| 社債券 | 2,043,855,322 | 2,008,040,244 |
| 派生商品評価勘定 | 39,829,026 | － |
| 未収利息 | 44,881,003 | 38,724,937 |
| 前払費用 | － | 5,046,233 |
| その他未収収益 | 607,113 | － |
| 流動資産計 | 2,383,541,730 | 2,134,439,652 |
| 資産の部合計 | 2,383,541,730 | 2,134,439,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,947,949 |
| 未払金 | 187,721,456 | － |
| 未払収益分配金 | 4,218,490 | 4,010,463 |
| 未払解約金 | 3,027,326 | 3,109,200 |
| 未払受託者報酬 | 232,964 | 224,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,182 | 4,271,110 |
| その他未払費用 | 24,134 | 22,642 |
| 流動負債計 | 199,650,552 | 45,586,164 |
| 負債の部合計 | 199,650,552 | 45,586,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,109,245,151 | 2,005,231,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,646,027 | 83,621,562 |
| 純資産の部合計 | 2,183,891,178 | 2,088,853,488 |
| 負債・純資産合計 | 2,383,541,730 | 2,134,439,652 |
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