日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,464,193 | － |
| コール・ローン | 77,164,045 | 46,015,066 |
| 社債券 | 2,008,040,244 | 1,689,750,306 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,453,200 |
| 未収利息 | 38,724,937 | 37,226,223 |
| 前払費用 | 5,046,233 | － |
| その他未収収益 | － | 504,332 |
| 流動資産計 | 2,134,439,652 | 1,800,949,127 |
| 資産の部合計 | 2,134,439,652 | 1,800,949,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,947,949 | － |
| 未払収益分配金 | 4,010,463 | 3,435,751 |
| 未払解約金 | 3,109,200 | 9,509,337 |
| 未払受託者報酬 | 224,800 | 192,939 |
| 未払委託者報酬 | 4,271,110 | 3,665,423 |
| その他未払費用 | 22,642 | 20,376 |
| 流動負債計 | 45,586,164 | 16,823,826 |
| 負債の部合計 | 45,586,164 | 16,823,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,005,231,926 | 1,717,875,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,621,562 | 66,249,405 |
| 純資産の部合計 | 2,088,853,488 | 1,784,125,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,134,439,652 | 1,800,949,127 |
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