日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 984,459 |
| コール・ローン | 46,015,066 | 36,486,716 |
| 社債券 | 1,689,750,306 | 1,382,729,496 |
| 派生商品評価勘定 | 27,453,200 | 45,193,140 |
| 未収利息 | 37,226,223 | 31,117,126 |
| 前払費用 | － | 3,109,760 |
| その他未収収益 | 504,332 | － |
| 流動資産計 | 1,800,949,127 | 1,499,620,697 |
| 資産の部合計 | 1,800,949,127 | 1,499,620,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,435,751 | 2,876,732 |
| 未払解約金 | 9,509,337 | 2,063,400 |
| 未払受託者報酬 | 192,939 | 162,640 |
| 未払委託者報酬 | 3,665,423 | 3,089,960 |
| その他未払費用 | 20,376 | 19,255 |
| 流動負債計 | 16,823,826 | 8,211,987 |
| 負債の部合計 | 16,823,826 | 8,211,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,717,875,896 | 1,438,366,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,249,405 | 53,042,454 |
| 純資産の部合計 | 1,784,125,301 | 1,491,408,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,949,127 | 1,499,620,697 |
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