ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 463,309,390 | 1,605,920,102 |
| 営業収益合計 | 463,309,390 | 1,605,920,102 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,087 | 19,223 |
| 受託者報酬 | 1,927,405 | 1,736,729 |
| 委託者報酬 | 61,678,834 | 55,576,892 |
| その他費用 | 193,852 | 173,585 |
| 営業費用合計 | 63,823,178 | 57,506,429 |
| 全事業営業利益 | 399,486,212 | 1,548,413,673 |
| 当期経常利益 | 399,486,212 | 1,548,413,673 |
| 四半期純利益 | 399,486,212 | 1,548,413,673 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,958,088 | 205,235,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,041,869 | 1,383,044,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,455,914 | 104,842,549 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,455,914 | 104,842,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,772,451 | 74,867,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,772,451 | 74,867,032 |
| 分配金 | 88,256,767 | 295,151,128 |
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