ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,862,686 | 383,185,710 |
| 親投資信託受益証券 | 6,156,007,658 | 6,271,927,760 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 6,373,870,344 | 6,660,113,470 |
| 資産の部合計 | 6,373,870,344 | 6,660,113,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,256,767 | 295,151,128 |
| 未払解約金 | 32,988,305 | 5,244,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,927,405 | 1,736,729 |
| 未払委託者報酬 | 61,678,834 | 55,576,892 |
| その他未払費用 | 192,671 | 173,585 |
| 流動負債計 | 185,043,982 | 357,883,291 |
| 負債の部合計 | 185,043,982 | 357,883,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,883,784,493 | 4,919,185,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,041,869 | 1,383,044,698 |
| （分配準備積立金） | 577,779,876 | 1,215,836,581 |
| 元本等合計 | 6,188,826,362 | 6,302,230,179 |
| 純資産の部合計 | 6,188,826,362 | 6,302,230,179 |
| 負債・純資産合計 | 6,373,870,344 | 6,660,113,470 |
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