ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,349,330 |
| コール・ローン | 383,185,710 | 43,165,129 |
| 親投資信託受益証券 | 6,271,927,760 | 6,089,540,125 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 6,660,113,470 | 6,207,054,584 |
| 資産の部合計 | 6,660,113,470 | 6,207,054,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 295,151,128 | － |
| 未払解約金 | 5,244,957 | 31,446,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,729 | 1,682,216 |
| 未払委託者報酬 | 55,576,892 | 53,832,358 |
| その他未払費用 | 173,585 | 170,017 |
| 流動負債計 | 357,883,291 | 87,130,609 |
| 負債の部合計 | 357,883,291 | 87,130,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,919,185,481 | 5,276,851,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,383,044,698 | 843,072,519 |
| （分配準備積立金） | 1,215,836,581 | 1,132,524,832 |
| 元本等合計 | 6,302,230,179 | 6,119,923,975 |
| 純資産の部合計 | 6,302,230,179 | 6,119,923,975 |
| 負債・純資産合計 | 6,660,113,470 | 6,207,054,584 |
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