ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,349,330 | － |
| コール・ローン | 43,165,129 | 79,650,426 |
| 親投資信託受益証券 | 6,089,540,125 | 5,355,994,535 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 6,207,054,584 | 5,460,644,961 |
| 資産の部合計 | 6,207,054,584 | 5,460,644,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,446,018 | 26,132,231 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,216 | 1,539,118 |
| 未払委託者報酬 | 53,832,358 | 49,252,913 |
| その他未払費用 | 170,017 | 153,833 |
| 流動負債計 | 87,130,609 | 77,078,095 |
| 負債の部合計 | 87,130,609 | 77,078,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,276,851,456 | 4,661,540,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,072,519 | 722,026,620 |
| （分配準備積立金） | 1,132,524,832 | 993,698,772 |
| 元本等合計 | 6,119,923,975 | 5,383,566,866 |
| 純資産の部合計 | 6,119,923,975 | 5,383,566,866 |
| 負債・純資産合計 | 6,207,054,584 | 5,460,644,961 |
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