ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,650,426 | 65,672,294 |
| 親投資信託受益証券 | 5,355,994,535 | 4,192,099,921 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 5,460,644,961 | 4,267,772,215 |
| 資産の部合計 | 5,460,644,961 | 4,267,772,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,132,231 | 11,881,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,118 | 1,292,870 |
| 未払委託者報酬 | 49,252,913 | 41,373,059 |
| その他未払費用 | 153,833 | 129,195 |
| 流動負債計 | 77,078,095 | 54,676,241 |
| 負債の部合計 | 77,078,095 | 54,676,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,661,540,246 | 3,874,571,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,026,620 | 338,524,107 |
| （分配準備積立金） | 993,698,772 | 854,826,107 |
| 元本等合計 | 5,383,566,866 | 4,213,095,974 |
| 純資産の部合計 | 5,383,566,866 | 4,213,095,974 |
| 負債・純資産合計 | 5,460,644,961 | 4,267,772,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
