ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月27日 | 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,454,410 | -228,894,614 |
| 営業収益合計 | 11,454,410 | -228,894,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,226 | 16,008 |
| 受託者報酬 | 1,539,118 | 1,292,870 |
| 委託者報酬 | 49,252,913 | 41,373,059 |
| その他費用 | 167,821 | 132,830 |
| 営業費用合計 | 50,973,078 | 42,814,767 |
| 全事業営業損失（△） | -39,518,668 | -271,709,381 |
| 当期経常損失（△） | -39,518,668 | -271,709,381 |
| 四半期純損失（△） | -39,518,668 | -271,709,381 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,285,764 | -10,460,373 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,026,620 | 338,524,107 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,732,983 | 1,908,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,732,983 | 1,908,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,545,978 | 124,161,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,545,978 | 124,161,800 |
| 分配金 | － | － |
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