ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | － |
| 有価証券売買等損益 | -597,387,635 | 11,454,410 |
| 営業収益合計 | -597,387,612 | 11,454,410 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,749 | 13,226 |
| 受託者報酬 | 1,682,216 | 1,539,118 |
| 委託者報酬 | 53,832,358 | 49,252,913 |
| その他費用 | 189,518 | 167,821 |
| 営業費用合計 | 55,715,841 | 50,973,078 |
| 全事業営業損失（△） | -653,103,453 | -39,518,668 |
| 当期経常損失（△） | -653,103,453 | -39,518,668 |
| 四半期純損失（△） | -653,103,453 | -39,518,668 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -49,185,709 | -16,285,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,072,519 | 722,026,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,865,274 | 7,732,983 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,865,274 | 7,732,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,919,709 | 105,545,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,919,709 | 105,545,978 |
| 分配金 | － | － |
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