ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年8月27日: 4億1367万
2014年2月27日 -10.34%: 3億7088万
2014年8月27日 +108.37%: 7億7282万
2015年2月27日 +77.31%: 13億7028万
2015年8月27日 -10.77%: 12億2264万
2016年2月29日 -15.15%: 10億3741万
2016年8月29日 -0.78%: 10億2928万
2017年2月27日 -25.87%: 7億6297万
2017年8月28日 -24.27%: 5億7777万
2018年2月27日 +110.43%: 12億1583万
2018年8月27日 -6.85%: 11億3252万
2019年2月27日 -12.26%: 9億9369万
2019年8月27日 -13.98%: 8億5482万
2020年2月27日 -14.57%: 7億3029万
2020年8月27日 -5.13%: 6億9282万
2021年3月1日 -24.34%: 5億2418万
2021年8月27日 -10.13%: 4億7108万
2022年2月28日 -42.65%: 2億7016万
2022年8月29日 -39.09%: 1億6456万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/11/22 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/11/22 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/11/22 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/11/22 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/22 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	タイ企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2022/11/22 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年2月28日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年5月20日	信託期間終了日を2023年2月27日に変更(当初は2018年2月27日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年2月28日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年5月20日信託期間終了日を2023年2月27日に変更(当初は2018年2月27日)

2022/11/22 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、輸出や投資、消費の拡大に注目して、タイ企業の株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざします。

2022/11/22 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年3月1日から2022年8月29日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年3月1日から2022年8月29日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/11/22 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/11/22 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/11/22 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2022/11/22 9:10

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/11/22 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/11/22 9:10

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0150
第4計算期間	0.0550
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0100
第9計算期間	0.0150
第10計算期間	0.0600
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0300
第17計算期間	0.0040
第18計算期間	0.0200
第19計算期間	0.0550

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0150第4計算期間0.0550第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0100第9計算期間0.0150第10計算期間0.0600第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0300第17計算期間0.0040第18計算期間0.0200第19計算期間0.0550

2022/11/22 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/11/22 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/11/22 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年5月20日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年5月20日有価証券報告書、有価証券届出書

2022/11/22 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△16.0
第2計算期間	0.3
第3計算期間	25.1
第4計算期間	10.7
第5計算期間	△20.8
第6計算期間	△2.1
第7計算期間	9.3
第8計算期間	10.1
第9計算期間	5.5
第10計算期間	27.5
第11計算期間	△9.5
第12計算期間	△0.4
第13計算期間	△5.8
第14計算期間	△18.3
第15計算期間	△4.7
第16計算期間	12.3
第17計算期間	△2.4
第18計算期間	7.9
第19計算期間	7.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△16.0第2計算期間0.3第3計算期間25.1第4計算期間10.7第5計算期間△20.8第6計算期間△2.1第7計算期間9.3第8計算期間10.1第9計算期間5.5第10計算期間27.5第11計算期間△9.5第12計算期間△0.4第13計算期間△5.8第14計算期間△18.3第15計算期間△4.7第16計算期間12.3第17計算期間△2.4第18計算期間7.9第19計算期間7.2

2022/11/22 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/11/22 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/11/22 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/11/22 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2022/11/22 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/22 9:10

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2022/11/22 9:10

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/11/22 9:10

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2022/11/22 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,283,554,281	1.46581,881,433,865	1.46531,880,792,087	97.93

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド日本親投資信託受益証券1,283,554,2811.4658
1,881,433,8651.4653

2022/11/22 9:10

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,880,792,087	97.93
	内日本	1,880,792,087	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,661,267	2.07
純資産総額		1,920,453,354	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,880,792,08797.93内日本1,880,792,08797.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)39,661,2672.07純資産総額1,920,453,354100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/22 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/11/22 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/11/22 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2021年8月28日至2022年2月28日	第19期自2022年3月1日至2022年8月29日
営業収益
	受取利息	150	91
	有価証券売買等損益	277,985,278	159,810,083
	営業収益合計	277,985,428	159,810,174
営業費用
	支払利息	5,208	2,972
	受託者報酬	707,315	556,126
	委託者報酬	※122,635,513	※117,797,595
	その他費用	70,645	55,515
	営業費用合計	23,418,681	18,412,208
営業利益		254,566,747	141,397,966
経常利益		254,566,747	141,397,966
当期純利益		254,566,747	141,397,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		103,173,663	7,124,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△357,637,450	△116,159,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		133,626,274	9,558,740
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,626,274	9,558,740
剰余金減少額又は欠損金増加額		784,456	714,225
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	784,456	714,225
分配金		※242,756,740	※2108,672,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△116,159,288	△81,713,627

2022/11/22 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)当事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)営業収益委託者報酬65,48774,402その他営業収益419545営業収益計65,90674,948営業費用支払手数料27,96531,234広告宣伝費624650調査費8,2459,104調査費1,1341,252委託調査費7,1107,851委託計算費1,5011,729営業雑経費1,8702,051通信費240189印刷費478468協会費5146諸会費1415その他営業雑経費1,0841,331営業費用計40,20744,768一般管理費給料5,9915,948役員報酬351306給料・手当4,2934,281賞与395493賞与引当金繰入額950866福利厚生費893867交際費3246旅費交通費3748租税公課472527不動産賃借料1,3021,300退職給付費用449408役員退職慰労引当金繰入額2810固定資産減価償却費661606諸経費1,7631,864一般管理費計11,63111,628営業利益14,06718,551

							(単位:百万円)
		前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)				当事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益			578				327
	有価証券償還益				42			40
	その他				68			264
	営業外収益計			689				631
営業外費用
	投資有価証券売却損			69				59
	有価証券償還損			47				0
	その他			24				34
	営業外費用計			141				93
経常利益					14,616			19,089
特別損失
	システム刷新関連費用			547				-
	関係会社整理損失		267					-
	投資有価証券評価損			45				331
	特別損失計			860				331
税引前当期純利益					13,756			18,757
法人税、住民税及び事業税					4,476			5,950
法人税等調整額					△109			69
法人税等合計					4,366			6,019
当期純利益					9,389			12,738

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2022/11/22 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2022/11/22 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/11/22 9:10

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2022年2月27日が休日のため、前計算期間末日を2022年2月28日としており、2022年8月27日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年8月29日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年2月27日が休日のため、前計算期間末日を2022年2月28日としており、2022年8月27日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年8月29日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第18期 2022年2月28日現在	第19期 2022年8月29日現在

1.	※1	期首元本額	3,400,173,459円	2,137,837,017円
		期中追加設定元本額	8,327,553円	13,985,502円
		期中一部解約元本額	1,270,663,995円	175,956,194円

2.		計算期間末日における受益権の総数	2,137,837,017口	1,975,866,325口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は116,159,288円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は81,713,627円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2022年2月28日現在第19期 2022年8月29日現在1.※1期首元本額3,400,173,459円2,137,837,017円期中追加設定元本額8,327,553円13,985,502円期中一部解約元本額1,270,663,995円175,956,194円2.計算期間末日における受益権の総数2,137,837,017口1,975,866,325口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は116,159,288円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は81,713,627円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第18期自 2021年8月28日至 2022年2月28日	第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	6,119,746円	4,816,734円

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,495,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,623,580円)及び分配準備積立金(295,430,809円)より分配対象額は583,550,109円(1万口当たり2,729.63円)であり、うち42,756,740円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,172,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,811,109円)及び分配準備積立金(248,069,331円)より分配対象額は525,053,079円(1万口当たり2,657.33円)であり、うち108,672,647円(1万口当たり550円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2021年8月28日至 2022年2月28日第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用6,119,746円4,816,734円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,495,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,623,580円)及び分配準備積立金(295,430,809円)より分配対象額は583,550,109円(1万口当たり2,729.63円)であり、うち42,756,740円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,172,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,811,109円)及び分配準備積立金(248,069,331円)より分配対象額は525,053,079円(1万口当たり2,657.33円)であり、うち108,672,647円(1万口当たり550円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第19期 2022年8月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第19期 2022年8月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第18期 2022年2月28日現在	第19期 2022年8月29日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	162,161,363	145,066,493
合計	162,161,363	145,066,493

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2022年2月28日現在第19期 2022年8月29日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券162,161,363145,066,493合計162,161,363145,066,493

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第18期 2022年2月28日現在	第19期 2022年8月29日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2022年2月28日現在第19期 2022年8月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期自 2022年3月1日至 2022年8月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第18期 2022年2月28日現在	第19期 2022年8月29日現在
1口当たり純資産額	0.9457円	0.9586円
(1万口当たり純資産額)	(9,457円)	(9,586円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2022年2月28日現在第19期 2022年8月29日現在1口当たり純資産額0.9457円0.9586円(1万口当たり純資産額)(9,457円)(9,586円)

2022/11/22 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/11/22 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/11/22 9:10

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年8月27日)	30,442,754,791	30,442,754,791	0.8402	0.8402
第2計算期間末 (2014年2月27日)	28,729,207,719	28,729,207,719	0.8427	0.8427
第3計算期間末 (2014年8月27日)	25,770,755,573	26,142,819,668	1.0390	1.0540
第4計算期間末 (2015年2月27日)	18,523,460,320	19,453,969,415	1.0949	1.1499
第5計算期間末 (2015年8月27日)	12,126,351,537	12,126,351,537	0.8668	0.8668
第6計算期間末 (2016年2月29日)	10,113,098,050	10,113,098,050	0.8488	0.8488
第7計算期間末 (2016年8月29日)	9,351,178,762	9,351,178,762	0.9277	0.9277
第8計算期間末 (2017年2月27日)	7,931,909,014	8,010,367,233	1.0110	1.0210
第9計算期間末 (2017年8月28日)	6,188,826,362	6,277,083,129	1.0518	1.0668
第10計算期間末 (2018年2月27日)	6,302,230,179	6,597,381,307	1.2812	1.3412
第11計算期間末 (2018年8月27日)	6,119,923,975	6,119,923,975	1.1598	1.1598
第12計算期間末 (2019年2月27日)	5,383,566,866	5,383,566,866	1.1549	1.1549
第13計算期間末 (2019年8月27日)	4,213,095,974	4,213,095,974	1.0874	1.0874
第14計算期間末 (2020年2月27日)	2,944,033,250	2,944,033,250	0.8881	0.8881
第15計算期間末 (2020年8月27日)	2,578,067,781	2,578,067,781	0.8461	0.8461
第16計算期間末 (2021年3月1日)	2,401,823,703	2,480,105,102	0.9205	0.9505
第17計算期間末 (2021年8月27日)	3,042,536,009	3,056,136,702	0.8948	0.8988
2021年8月末日	3,142,713,667	-	0.9226	-
9月末日	3,023,646,007	-	0.8956	-
10月末日	3,132,401,946	-	0.9373	-
11月末日	1,989,210,285	-	0.8898	-
12月末日	2,025,944,814	-	0.9257	-
2022年1月末日	1,983,696,446	-	0.9206	-
第18計算期間末 (2022年2月28日)	2,021,677,729	2,064,434,469	0.9457	0.9657
3月末日	2,108,834,249	-	0.9921	-
4月末日	2,096,094,405	-	0.9989	-
5月末日	2,080,507,029	-	1.0085	-
6月末日	2,020,538,584	-	0.9985	-
7月末日	1,902,272,421	-	0.9462	-
第19計算期間末 (2022年8月29日)	1,894,152,698	2,002,825,345	0.9586	1.0136
8月末日	1,920,453,354	-	0.9582	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2013年8月27日)30,442,754,79130,442,754,7910.84020.8402第2計算期間末 (2014年2月27日)28,729,207,71928,729,207,7190.84270.8427第3計算期間末 (2014年8月27日)25,770,755,57326,142,819,6681.03901.0540第4計算期間末 (2015年2月27日)18,523,460,32019,453,969,4151.09491.1499第5計算期間末 (2015年8月27日)12,126,351,53712,126,351,5370.86680.8668第6計算期間末 (2016年2月29日)10,113,098,05010,113,098,0500.84880.8488第7計算期間末 (2016年8月29日)9,351,178,7629,351,178,7620.92770.9277第8計算期間末 (2017年2月27日)7,931,909,0148,010,367,2331.01101.0210第9計算期間末 (2017年8月28日)6,188,826,3626,277,083,1291.05181.0668第10計算期間末 (2018年2月27日)6,302,230,1796,597,381,3071.28121.3412第11計算期間末 (2018年8月27日)6,119,923,9756,119,923,9751.15981.1598第12計算期間末 (2019年2月27日)5,383,566,8665,383,566,8661.15491.1549第13計算期間末 (2019年8月27日)4,213,095,9744,213,095,9741.08741.0874第14計算期間末 (2020年2月27日)2,944,033,2502,944,033,2500.88810.8881第15計算期間末 (2020年8月27日)2,578,067,7812,578,067,7810.84610.8461第16計算期間末 (2021年3月1日)2,401,823,7032,480,105,1020.92050.9505第17計算期間末 (2021年8月27日)3,042,536,0093,056,136,7020.89480.89882021年8月末日3,142,713,667-0.9226-9月末日3,023,646,007-0.8956-10月末日3,132,401,946-0.9373-11月末日1,989,210,285-0.8898-12月末日2,025,944,814-0.9257-2022年1月末日1,983,696,446-0.9206-第18計算期間末 (2022年2月28日)2,021,677,7292,064,434,4690.94570.96573月末日2,108,834,249-0.9921-4月末日2,096,094,405-0.9989-5月末日2,080,507,029-1.0085-6月末日2,020,538,584-0.9985-7月末日1,902,272,421-0.9462-第19計算期間末 (2022年8月29日)1,894,152,6982,002,825,3450.95861.01368月末日1,920,453,354-0.9582-

2022/11/22 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	1,921,054,857円
Ⅱ 負債総額	601,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,453,354円
Ⅳ 発行済数量	2,004,170,245口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9582円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,921,054,857円Ⅱ 負債総額601,503円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,920,453,354円Ⅳ 発行済数量2,004,170,245口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9582円

(参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	1,880,779,269円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,880,779,269円
Ⅳ 発行済数量	1,283,554,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4653円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,880,779,269円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,880,779,269円Ⅳ 発行済数量1,283,554,281口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4653円

2022/11/22 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月28日から8月27日、および8月28日から翌年2月27日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/11/22 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	14,493,757,785	4,708,009,995
第2計算期間	1,732,674,336	3,872,704,611
第3計算期間	923,781,598	10,212,990,629
第4計算期間	867,927,753	8,753,853,576
第5計算期間	327,237,911	3,256,019,447
第6計算期間	48,144,477	2,123,378,448
第7計算期間	14,995,999	1,849,464,330
第8計算期間	15,213,956	2,249,255,345
第9計算期間	90,081,392	2,052,118,864
第10計算期間	407,806,803	1,372,405,815
第11計算期間	943,584,841	585,918,866
第12計算期間	44,751,849	660,063,059
第13計算期間	14,984,913	801,953,292
第14計算期間	4,933,092	564,633,839
第15計算期間	25,708,301	293,557,187
第16計算期間	6,477,550	444,119,799
第17計算期間	1,117,971,694	327,178,220
第18計算期間	8,327,553	1,270,663,995
第19計算期間	13,985,502	175,956,194

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間14,493,757,7854,708,009,995第2計算期間1,732,674,3363,872,704,611第3計算期間923,781,59810,212,990,629第4計算期間867,927,7538,753,853,576第5計算期間327,237,9113,256,019,447第6計算期間48,144,4772,123,378,448第7計算期間14,995,9991,849,464,330第8計算期間15,213,9562,249,255,345第9計算期間90,081,3922,052,118,864第10計算期間407,806,8031,372,405,815第11計算期間943,584,841585,918,866第12計算期間44,751,849660,063,059第13計算期間14,984,913801,953,292第14計算期間4,933,092564,633,839第15計算期間25,708,301293,557,187第16計算期間6,477,550444,119,799第17計算期間1,117,971,694327,178,220第18計算期間8,327,5531,270,663,995第19計算期間13,985,502175,956,194e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は26,447,764,531口です。

2022/11/22 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/11/22 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					68			65
		未払金					8,405			9,856
			未払収益分配金				13			26
			未払償還金				39			12
			未払手数料				4,734			4,917
			その他未払金			※2	3,617		※2	4,900
		未払費用					3,777			4,246
		未払法人税等					804			980
		未払消費税等					631			1,016
		賞与引当金					950			866
		その他					88			2
		流動負債計					14,725			17,033
	固定負債
		退職給付引当金					2,452			2,399
		役員退職慰労引当金					74			13
		その他					3			1
		固定負債計					2,530			2,415
	負債合計						17,256			19,449
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			10,574			13,925
			利益剰余金合計				10,948			14,299
		株主資本合計					37,618			40,969
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					947			971
		評価・換算差額等合計					947			971
	純資産合計						38,566			41,941
負債・純資産合計							55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/22 9:10

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2022/11/22 9:10

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2022/11/22 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/11/22 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド	1,283,554,281	1,881,433,865
親投資信託受益証券合計			1,881,433,865
合計			1,881,433,865

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド1,283,554,2811,881,433,865親投資信託受益証券合計1,881,433,865合計1,881,433,865親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/11/22 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2022/11/22 9:10

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,828,664,953	97.23
	内タイ	1,828,664,953	97.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,114,316	2.77
純資産総額		1,880,779,269	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,828,664,95397.23内タイ1,828,664,95397.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,114,3162.77純資産総額1,880,779,269100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	タイ	株式	ヘルスケア	1,467,300	106.12155,709,876	107.06157,100,143	8.35
2	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	660,000	234.03154,461,450	232.13153,210,750	8.15
3	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	555,800	273.82152,193,325	274.77152,719,945	8.12
4	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	1,059,300	144.02152,560,386	144.02152,560,386	8.11
5	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	タイ	株式	エネルギー	191,100	634.82121,315,058	651.88124,574,268	6.62
6	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	コミュニケーション・サービス	138,300	729.57100,900,223	733.36101,424,380	5.39
7	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	タイ	株式	素材	73,700	1,368.19100,835,603	1,360.61100,276,957	5.33
8	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	タイ	株式	不動産	362,200	251.0890,943,893	259.6194,032,553	5.00
9	SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED PCL F	タイ	株式	金融	217,900	418.7991,255,431	420.6991,668,351	4.87
10	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	649,900	125.0781,282,993	123.1780,051,433	4.26
11	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	470,000	151.6071,252,000	154.4472,587,975	3.86
12	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	114,000	595.0367,833,420	589.3467,185,330	3.57
13	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,066,300	52.6856,173,750	52.3055,769,623	2.97
14	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	タイ	株式	素材	308,400	180.9755,811,919	180.0255,519,710	2.95
15	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ	株式	生活必需品	348,400	98.5434,331,336	98.5434,331,336	1.83
16	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	256,000	134.5434,443,520	132.6533,958,400	1.81
17	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	タイ	株式	公益事業	170,000	195.1833,181,450	191.3932,537,150	1.73
18	SABINA PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	276,700	100.4327,790,365	102.3328,314,711	1.51
19	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	80,400	352.4728,338,588	351.5228,262,409	1.50
20	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	164,400	166.7627,415,344	161.0726,480,730	1.41
21	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	タイ	株式	公益事業	93,800	253.9323,818,634	251.0823,552,008	1.25
22	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	タイ	株式	資本財・サービス	603,000	33.7320,339,793	32.9719,882,719	1.06
23	TQM ALPHA PCL F	タイ	株式	金融	120,600	162.9719,654,182	162.0219,539,914	1.04
24	BTS GROUP HOLDINGS PCL-FORGN	タイ	株式	資本財・サービス	536,000	31.8317,064,096	31.8317,064,096	0.91
25	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	タイ	株式	素材	90,000	172.4415,520,050	165.8114,923,125	0.79
26	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	タイ	株式	不動産	435,500	32.9714,359,742	33.5414,607,323	0.78
27	THAI OIL PCL-FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	57,200	231.1913,224,068	238.7713,657,644	0.73
28	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	タイ	株式	金融	25,000	523.0213,075,500	523.0213,075,500	0.70
29	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ	株式	ヘルスケア	15,000	818.6412,279,600	814.8512,222,750	0.65
30	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	60,000	162.029,721,350	162.979,778,200	0.52

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1BANGKOK DUSIT MED SERVICE-Fタイ株式ヘルスケア1,467,300106.12
155,709,876107.06

2022/11/22 9:10