有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/22 9:10
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年8月27日)	30,442,754,791	30,442,754,791	0.8402	0.8402
第2計算期間末 (2014年2月27日)	28,729,207,719	28,729,207,719	0.8427	0.8427
第3計算期間末 (2014年8月27日)	25,770,755,573	26,142,819,668	1.0390	1.0540
第4計算期間末 (2015年2月27日)	18,523,460,320	19,453,969,415	1.0949	1.1499
第5計算期間末 (2015年8月27日)	12,126,351,537	12,126,351,537	0.8668	0.8668
第6計算期間末 (2016年2月29日)	10,113,098,050	10,113,098,050	0.8488	0.8488
第7計算期間末 (2016年8月29日)	9,351,178,762	9,351,178,762	0.9277	0.9277
第8計算期間末 (2017年2月27日)	7,931,909,014	8,010,367,233	1.0110	1.0210
第9計算期間末 (2017年8月28日)	6,188,826,362	6,277,083,129	1.0518	1.0668
第10計算期間末 (2018年2月27日)	6,302,230,179	6,597,381,307	1.2812	1.3412
第11計算期間末 (2018年8月27日)	6,119,923,975	6,119,923,975	1.1598	1.1598
第12計算期間末 (2019年2月27日)	5,383,566,866	5,383,566,866	1.1549	1.1549
第13計算期間末 (2019年8月27日)	4,213,095,974	4,213,095,974	1.0874	1.0874
第14計算期間末 (2020年2月27日)	2,944,033,250	2,944,033,250	0.8881	0.8881
第15計算期間末 (2020年8月27日)	2,578,067,781	2,578,067,781	0.8461	0.8461
第16計算期間末 (2021年3月1日)	2,401,823,703	2,480,105,102	0.9205	0.9505
第17計算期間末 (2021年8月27日)	3,042,536,009	3,056,136,702	0.8948	0.8988
2021年8月末日	3,142,713,667	-	0.9226	-
9月末日	3,023,646,007	-	0.8956	-
10月末日	3,132,401,946	-	0.9373	-
11月末日	1,989,210,285	-	0.8898	-
12月末日	2,025,944,814	-	0.9257	-
2022年1月末日	1,983,696,446	-	0.9206	-
第18計算期間末 (2022年2月28日)	2,021,677,729	2,064,434,469	0.9457	0.9657
3月末日	2,108,834,249	-	0.9921	-
4月末日	2,096,094,405	-	0.9989	-
5月末日	2,080,507,029	-	1.0085	-
6月末日	2,020,538,584	-	0.9985	-
7月末日	1,902,272,421	-	0.9462	-
第19計算期間末 (2022年8月29日)	1,894,152,698	2,002,825,345	0.9586	1.0136
8月末日	1,920,453,354	-	0.9582	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

開示資料

決算