- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2013年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第2計算期間末 (2014年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第3計算期間末 (2014年8月27日) | 25,770,755,573 | 26,142,819,668 | 1.0390 | 1.0540 |
| 第4計算期間末 (2015年2月27日) | 18,523,460,320 | 19,453,969,415 | 1.0949 | 1.1499 |
| 第5計算期間末 (2015年8月27日) | 12,126,351,537 | 12,126,351,537 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 (2016年2月29日) | 10,113,098,050 | 10,113,098,050 | 0.8488 | 0.8488 |
| 第7計算期間末 (2016年8月29日) | 9,351,178,762 | 9,351,178,762 | 0.9277 | 0.9277 |
| 第8計算期間末 (2017年2月27日) | 7,931,909,014 | 8,010,367,233 | 1.0110 | 1.0210 |
| 第9計算期間末 (2017年8月28日) | 6,188,826,362 | 6,277,083,129 | 1.0518 | 1.0668 |
| 第10計算期間末 (2018年2月27日) | 6,302,230,179 | 6,597,381,307 | 1.2812 | 1.3412 |
| 2018年2月末日 | 6,337,083,649 | - | 1.2723 | - |
| 3月末日 | 6,322,949,923 | - | 1.2172 | - |
| 4月末日 | 6,523,227,356 | - | 1.2460 | - |
| 5月末日 | 6,484,115,684 | - | 1.1737 | - |
| 6月末日 | 5,818,181,962 | - | 1.0733 | - |
| 7月末日 | 6,082,676,369 | - | 1.1345 | - |
| 第11計算期間末 (2018年8月27日) | 6,119,923,975 | 6,119,923,975 | 1.1598 | 1.1598 |
| 8月末日 | 6,119,203,699 | - | 1.1624 | - |
| 9月末日 | 6,361,732,538 | - | 1.2209 | - |
| 10月末日 | 5,548,548,275 | - | 1.0976 | - |
| 11月末日 | 5,528,190,210 | - | 1.1110 | - |
| 12月末日 | 5,164,164,608 | - | 1.0533 | - |
| 2019年1月末日 | 5,438,875,480 | - | 1.1299 | - |
| 第12計算期間末 (2019年2月27日) | 5,383,566,866 | 5,383,566,866 | 1.1549 | 1.1549 |
| 2月末日 | 5,367,257,357 | - | 1.1521 | - |
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