有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 平成25年9月末日 | 33,110,737,443 | - | 0.9148 | - |
| 10月末日 | 33,959,467,177 | - | 0.9371 | - |
| 11月末日 | 32,022,328,801 | - | 0.8890 | - |
| 12月末日 | 30,451,365,305 | - | 0.8658 | - |
| 平成26年1月末日 | 28,614,708,741 | - | 0.8270 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 2月末日 | 28,781,042,159 | - | 0.8458 | - |
| 3月末日 | 29,267,708,585 | - | 0.8852 | - |
| 4月末日 | 29,812,376,180 | - | 0.9367 | - |
| 5月末日 | 27,306,499,066 | - | 0.9196 | - |
| 6月末日 | 27,420,791,980 | - | 0.9578 | - |
| 7月末日 | 27,340,306,363 | - | 1.0083 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年8月27日) | 25,770,755,573 | 26,142,819,668 | 1.0390 | 1.0540 |
| 8月末日 | 25,772,147,332 | - | 1.0429 | - |
| 9月末日 | 24,638,532,937 | - | 1.1038 | - |
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