有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年3月末日 | 35,802,981,138 | - | 1.0231 | - |
| 4月末日 | 41,036,970,538 | - | 1.0870 | - |
| 5月末日 | 41,036,107,087 | - | 1.0906 | - |
| 6月末日 | 34,485,270,043 | - | 0.9476 | - |
| 7月末日 | 33,921,870,646 | - | 0.9299 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 8月末日 | 29,837,093,209 | - | 0.8257 | - |
| 9月末日 | 33,110,737,443 | - | 0.9148 | - |
| 10月末日 | 33,959,467,177 | - | 0.9371 | - |
| 11月末日 | 32,022,328,801 | - | 0.8890 | - |
| 12月末日 | 30,451,365,305 | - | 0.8658 | - |
| 平成26年1月末日 | 28,614,708,741 | - | 0.8270 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 2月末日 | 28,781,042,159 | - | 0.8458 | - |
| 3月末日 | 29,267,708,585 | - | 0.8852 | - |
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