有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【提出】
- 2019/11/20 9:14
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第2計算期間末 (2014年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第3計算期間末 (2014年8月27日) | 25,770,755,573 | 26,142,819,668 | 1.0390 | 1.0540 |
| 第4計算期間末 (2015年2月27日) | 18,523,460,320 | 19,453,969,415 | 1.0949 | 1.1499 |
| 第5計算期間末 (2015年8月27日) | 12,126,351,537 | 12,126,351,537 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 (2016年2月29日) | 10,113,098,050 | 10,113,098,050 | 0.8488 | 0.8488 |
| 第7計算期間末 (2016年8月29日) | 9,351,178,762 | 9,351,178,762 | 0.9277 | 0.9277 |
| 第8計算期間末 (2017年2月27日) | 7,931,909,014 | 8,010,367,233 | 1.0110 | 1.0210 |
| 第9計算期間末 (2017年8月28日) | 6,188,826,362 | 6,277,083,129 | 1.0518 | 1.0668 |
| 第10計算期間末 (2018年2月27日) | 6,302,230,179 | 6,597,381,307 | 1.2812 | 1.3412 |
| 第11計算期間末 (2018年8月27日) | 6,119,923,975 | 6,119,923,975 | 1.1598 | 1.1598 |
| 2018年9月末日 | 6,361,732,538 | - | 1.2209 | - |
| 10月末日 | 5,548,548,275 | - | 1.0976 | - |
| 11月末日 | 5,528,190,210 | - | 1.1110 | - |
| 12月末日 | 5,164,164,608 | - | 1.0533 | - |
| 2019年1月末日 | 5,438,875,480 | - | 1.1299 | - |
| 第12計算期間末 (2019年2月27日) | 5,383,566,866 | 5,383,566,866 | 1.1549 | 1.1549 |
| 2月末日 | 5,367,257,357 | - | 1.1521 | - |
| 3月末日 | 5,082,356,350 | - | 1.1188 | - |
| 4月末日 | 5,074,518,836 | - | 1.1488 | - |
| 5月末日 | 4,656,034,684 | - | 1.1004 | - |
| 6月末日 | 4,756,330,662 | - | 1.1860 | - |
| 7月末日 | 4,545,353,797 | - | 1.1632 | - |
| 第13計算期間末 (2019年8月27日) | 4,213,095,974 | 4,213,095,974 | 1.0874 | 1.0874 |
| 8月末日 | 4,258,736,058 | - | 1.1012 | - |
| 9月末日 | 4,248,488,803 | - | 1.1241 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
