有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
- 【提出】
- 2021/05/25 9:21
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第2計算期間末 (2014年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第3計算期間末 (2014年8月27日) | 25,770,755,573 | 26,142,819,668 | 1.0390 | 1.0540 |
| 第4計算期間末 (2015年2月27日) | 18,523,460,320 | 19,453,969,415 | 1.0949 | 1.1499 |
| 第5計算期間末 (2015年8月27日) | 12,126,351,537 | 12,126,351,537 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 (2016年2月29日) | 10,113,098,050 | 10,113,098,050 | 0.8488 | 0.8488 |
| 第7計算期間末 (2016年8月29日) | 9,351,178,762 | 9,351,178,762 | 0.9277 | 0.9277 |
| 第8計算期間末 (2017年2月27日) | 7,931,909,014 | 8,010,367,233 | 1.0110 | 1.0210 |
| 第9計算期間末 (2017年8月28日) | 6,188,826,362 | 6,277,083,129 | 1.0518 | 1.0668 |
| 第10計算期間末 (2018年2月27日) | 6,302,230,179 | 6,597,381,307 | 1.2812 | 1.3412 |
| 第11計算期間末 (2018年8月27日) | 6,119,923,975 | 6,119,923,975 | 1.1598 | 1.1598 |
| 第12計算期間末 (2019年2月27日) | 5,383,566,866 | 5,383,566,866 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第13計算期間末 (2019年8月27日) | 4,213,095,974 | 4,213,095,974 | 1.0874 | 1.0874 |
| 第14計算期間末 (2020年2月27日) | 2,944,033,250 | 2,944,033,250 | 0.8881 | 0.8881 |
| 2020年3月末日 | 2,227,520,254 | - | 0.6922 | - |
| 4月末日 | 2,514,105,667 | - | 0.7870 | - |
| 5月末日 | 2,633,996,780 | - | 0.8371 | - |
| 6月末日 | 2,705,449,886 | - | 0.8690 | - |
| 7月末日 | 2,550,607,048 | - | 0.8243 | - |
| 第15計算期間末 (2020年8月27日) | 2,578,067,781 | 2,578,067,781 | 0.8461 | 0.8461 |
| 8月末日 | 2,570,492,706 | - | 0.8455 | - |
| 9月末日 | 2,328,133,605 | - | 0.7790 | - |
| 10月末日 | 2,187,362,901 | - | 0.7431 | - |
| 11月末日 | 2,616,751,388 | - | 0.9093 | - |
| 12月末日 | 2,495,135,094 | - | 0.9062 | - |
| 2021年1月末日 | 2,453,607,307 | - | 0.9095 | - |
| 2月末日 | 2,493,975,076 | - | 0.9558 | - |
| 第16計算期間末 (2021年3月1日) | 2,401,823,703 | 2,480,105,102 | 0.9205 | 0.9505 |
| 3月末日 | 2,507,036,597 | - | 0.9908 | - |
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