- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第2計算期間末 (平成26年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第3計算期間末 (平成26年8月27日) | 25,770,755,573 | 26,142,819,668 | 1.0390 | 1.0540 |
| 第4計算期間末 (平成27年2月27日) | 18,523,460,320 | 19,453,969,415 | 1.0949 | 1.1499 |
| 第5計算期間末 (平成27年8月27日) | 12,126,351,537 | 12,126,351,537 | 0.8668 | 0.8668 |
| 平成27年9月末日 | 11,741,400,882 | - | 0.8686 | - |
| 10月末日 | 12,032,956,682 | - | 0.9221 | - |
| 11月末日 | 11,636,660,026 | - | 0.9080 | - |
| 12月末日 | 10,269,810,837 | - | 0.8299 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,307,222,485 | - | 0.8499 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年2月29日) | 10,113,098,050 | 10,113,098,050 | 0.8488 | 0.8488 |
| 3月末日 | 10,469,907,266 | - | 0.8971 | - |
| 4月末日 | 9,921,742,163 | - | 0.8729 | - |
| 5月末日 | 9,844,763,094 | - | 0.8877 | - |
| 6月末日 | 9,077,043,626 | - | 0.8449 | - |
| 7月末日 | 9,590,492,456 | - | 0.9262 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年8月29日) | 9,351,178,762 | 9,351,178,762 | 0.9277 | 0.9277 |
| 8月末日 | 9,401,711,153 | - | 0.9370 | - |
| 9月末日 | 8,593,222,714 | - | 0.8886 | - |
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