有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年8月27日) | 30,442,754,791 | 30,442,754,791 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第2計算期間末 (平成26年2月27日) | 28,729,207,719 | 28,729,207,719 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第3計算期間末 (平成26年8月27日) | 25,770,755,573 | 26,142,819,668 | 1.0390 | 1.0540 |
| 第4計算期間末 (平成27年2月27日) | 18,523,460,320 | 19,453,969,415 | 1.0949 | 1.1499 |
| 第5計算期間末 (平成27年8月27日) | 12,126,351,537 | 12,126,351,537 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 (平成28年2月29日) | 10,113,098,050 | 10,113,098,050 | 0.8488 | 0.8488 |
| 第7計算期間末 (平成28年8月29日) | 9,351,178,762 | 9,351,178,762 | 0.9277 | 0.9277 |
| 第8計算期間末 (平成29年2月27日) | 7,931,909,014 | 8,010,367,233 | 1.0110 | 1.0210 |
| 平成29年3月末日 | 7,845,708,748 | - | 1.0420 | - |
| 4月末日 | 7,395,161,774 | - | 1.0296 | - |
| 5月末日 | 7,120,765,468 | - | 1.0388 | - |
| 6月末日 | 6,881,278,305 | - | 1.0676 | - |
| 7月末日 | 6,616,478,771 | - | 1.0863 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年8月28日) | 6,188,826,362 | 6,277,083,129 | 1.0518 | 1.0668 |
| 8月末日 | 6,440,717,048 | - | 1.0896 | - |
| 9月末日 | 6,361,537,711 | - | 1.1529 | - |
| 10月末日 | 6,397,583,633 | - | 1.2028 | - |
| 11月末日 | 6,294,164,511 | - | 1.2329 | - |
| 12月末日 | 6,291,786,713 | - | 1.2813 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,660,468,634 | - | 1.3273 | - |
| 第10計算期間末 (平成30年2月27日) | 6,302,230,179 | 6,597,381,307 | 1.2812 | 1.3412 |
| 2月末日 | 6,337,083,649 | - | 1.2723 | - |
| 3月末日 | 6,322,949,923 | - | 1.2172 | - |
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