有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,054,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 601,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,453,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,004,170,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,779,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,779,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,283,554,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4653円 |
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