有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,380,639,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,907,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,361,732,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,210,637,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2209円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,438,557,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,858,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,327,699,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,085,457,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5488円 |
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