有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,349,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,531,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,818,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,313,459,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9081円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,037,929,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,032,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,991,896,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,535,850,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1798円 |
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