有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,633,897,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,674,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,593,222,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,670,873,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8886円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,887,970,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,076,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,546,893,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,455,558,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108円 |
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