有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,519,100,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,063,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,507,036,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,530,419,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9908円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,510,513,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,988,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,524,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,834,259,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3578円 |
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