有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,143,322,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,713,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,406,503,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9226円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,123,674,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,123,674,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,438,320,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2811円 |
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