有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,343,939,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,989,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,322,949,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,194,664,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,300,853,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,002,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,290,851,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,110,453,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5305円 |
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