有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,510,394,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,487,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,469,907,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,671,428,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8971円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,604,071,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,079,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,416,992,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,300,039,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114円 |
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