有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,579,531,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,039,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,570,492,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,040,050,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8455円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,566,436,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,436,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,307,548,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079円 |
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