有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,774,827,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,426,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,741,400,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,517,831,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,882,882,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,500,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,678,381,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,035,063,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704円 |
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