有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,489,491,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,783,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,267,708,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,062,896,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8852円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,245,327,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,214,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,980,113,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,118,441,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9023円 |
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