有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,381,460,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,202,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,367,257,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,658,636,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,353,232,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,338,232,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,626,317,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4721円 |
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